Buenas noches estimados, como usuario que hace algunos meses comenzó a usar Diamante Contador, les quiero compartir esta experiencia para tener precaución a la hora de realizar registros por medio de los XML, y también podría ser una área de oportunidad para que ISA busque alguna manera de mitigar este error.
Resulta que me estaba descuadrando en el Balance General, la cuenta de IVA CRÉDITO, comencé a buscar en el mayor de la cuenta, si había un monto similar para ese descuadre pero no lo encontré y me parecía raro pues el Balance del mes anterior sí tenía el saldo correcto de la cuenta versus lo que en el Formulario de SAT quedó como “Crédito Fiscal para el siguiente periodo”.
La cuestión es que me dio por sacarle el IVA a las facturas de Pequeños contribuyentes y ahí detecté el error.
Esta vez, había subido todas las facturas de compras vía XML, pues el detalle que da es muy bueno, personalmente copio lo que el sistema pone en “Comentario” y lo traslado a “Descripción”.
Como para subir las partidas de compras, en el Tipo de Documento creado para ello, la partida predeterminada es:
- Cargo a la cuenta que uno asignará ya sea de gasto o inventario, IVA por cobrar
- Abono a la cuenta por pagar
El tema es que el sistema sí detecta que el XML no posee IVA, pero como la cuenta contable de IVA crédito, no está ligada a algo que le diga al sistema que posee IVA, entonces le calcula IVA a la cuenta contable que automáticamente arroja el sistema:
Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando suban los XML, me pasó algo similar con una factura de combustible a la que por error no se le calculó IDP en la cuenta contable, pero sí en los datos de la factura, por lo que el libro de compras sí lo muestra bien, pero las cuentas contables no.
Saludos!
