@JC_Garcia en la plantilla de importación debe separar todos los valores que intervienen en el desglose de la factura, Valor total, IDP, Valor Neto e iva, para que al momento de realizar la importación se afecten las cuentas correspondientes. Según puedo observar en la partida no esta anotando el valor neto afecto al IVA, adjunto imagen de como debe quedar el cálculo y la partida correspondiente, la cual en su ejemplo NO tiene separado el IDP:
Saludos