Saldos iniciales proveedor con retencion

Estimados
Buenas tardes

Quisiera solicitar su ayuda con la revision de los estados de cuenta de proveedores cuando manejan retenciones de ISR.

hago todos los cargos y abonos que corresndan en le mes y me queda el estado de cuenta con saldo “0”. cierro el mes. Y al ver el mismo proveedor en el siguiente mes me indica el reporte que tiene un saldo incial.

Este error solo lo puedo corregir realizando un ajuste de credito interno, no afecta la contabilidad.

En espera de sus comentarios.

Saludos Cordiales.

Buenas noches, Señores ISA quisiera saber si han podido revisar mi peticion a nivel de sistema???

Saludos.

Estuve tratando de replicar el Error pero, el saldo final del primer mes y el inicial del mes siguiente siempre fue cero.

Revise la configuración de los documentos tanto de cargo como de abono y también puede revisar si tiene algún documento con fecha equivocada.

Si ninguna de estas opciones resuelven el problema lo mejor sera ver directamente su base de datos.