@Juan_Luis_Phoenix únicamente para aclarar, al momento de calcular la retención NO implica que lo descontara de la factura del cliente, ya que no existe documento alguno que soporte dicha retención.
Para regularizar el saldo, esto se hará hasta el momento que recibe el documento (Retención ISR o IVA) con lo cual incrementará la Cuenta Retenciones por compensar a CxC, en ese momento queda el saldo real a cobrar y la cuenta retención servirá para llevar el control de las retenciones recibidas, las cuales se regularizaran al momento de preparar la declaración ISR en los primeros 10 días del mes siguiente.
A continuación dejo la configuración de dichas partidas:
Recuerden que en DC2 por cada operación (Partida) debe existir un documento.
Saludos