¡Interesante Conversación! En nuestro caso pasa los mismo; hemos notado que el “problema” que comenta @CarlosD se deriva de que en la configuración de documento le decimos que el total debe cargarse a la Cuenta Banco (por ejemplo) entonces al ser la retención un “agregado” (por dar una explicación de como creo que lo lee el programa) lo suma al banco por ser la cuenta de total.
Como necesitamos que reflejar lo que en realidad pasa con la retención, es decir que recibimos menos efectivo, configuramos el documento de la siguiente forma:
Banco
Servicios/Ventas
IVA Débito por Pagar.
Luego manualmente agregamos la cuenta de retenciones.
@auxiliaraff, con relación a la duda, como podrá observar en la imagen que más arriba incluyo, debe definir las cuentas de retención de acuerdo a la Ley así al banco no le sumara el monto de la retención, y para rebajar al banco el monto real que recibe de la factura pagada, realizar la partida hasta el momento que reciba físicamente la retención así llevara un control de las retenciones recibidas y descontadas de las facturas emitidas.
Saludos
Buen día, yo tengo la misma duda. Es decir que al momento de realizar una venta mayor a los 2,500 todos nuestros clientes nos deberían retener el 5 % del ISR, en mi caso porque así esta inscrita mi empresa, al momento de un cliente retenernos el ISR (el cual él pagara) esto irá descontado en el pago que nos hace y nosotros nos liberamos de hacer ese pago a la SAT. En mi caso todas mis ventas son al crédito por lo que en mi cuenta por cobrar siempre debería estar el total facturado menos la retención del ISR y el sistema pone el 100% por lo que no es correcto ya que el cliente no me debe eso. Y al momento de querer aplicar el pago me aparece que el cliente me debe el 100%.
@Juan_Luis_Phoenix únicamente para aclarar, al momento de calcular la retención NO implica que lo descontara de la factura del cliente, ya que no existe documento alguno que soporte dicha retención.
Para regularizar el saldo, esto se hará hasta el momento que recibe el documento (Retención ISR o IVA) con lo cual incrementará la Cuenta Retenciones por compensar a CxC, en ese momento queda el saldo real a cobrar y la cuenta retención servirá para llevar el control de las retenciones recibidas, las cuales se regularizaran al momento de preparar la declaración ISR en los primeros 10 días del mes siguiente.
A continuación dejo la configuración de dichas partidas:
Recuerden que en DC2 por cada operación (Partida) debe existir un documento.
Saludos
Es un tema pendiente, que espero se resuelva en futuras actualizaciones sobre el cálculo automático de las retenciones sobre las ventas.
Por algo existe un cálculo automático de la retención en Diamante Contador, y que puede explotarse, veo que algunos no lo usan porque lo ingresan manual con otro tipo de documento y lo aplican a CXC para tener bien depurado los estados de cuenta por cliente.
Lo que yo hago, es lo siguiente:
Procedo con el cálculo automático de la retención.
Borro la cuenta contable de la retencion (ISR por cobrar). La casilla de ISR calculada, que está a la par del valor del documento no se elimina ni cambia, sigue intacto.
Espero les sirva, y que sea un tema en las futuras actualizaciones de Diamante Contador, pues no encontré en el foro, la respuesta a esta duda que muchos tenemos sobre el recálculo que se hace a las ventas (HABER) por aumento en la columna del DEBE por la retención automatizada.
@Gnbf acá le comparto enlace con la configuración para hacer el cálculo del ISR en forma automática. Como siempre sugiero leer el tema completo para una mejor comprensión:
Vine emocionado pensando que el sistema lo hacía en automático incluyendo el tema de la CxC pero viendo el criterio del colega arriba, que menciona que al registrar la retención, no lo estamos haciendo con un documento físico sino ficticio, también es válido. Yo utilicé SAP donde trabajaba antes, y así lo tenían configurado: cada cliente y proveedor en sus datos maestros, tenían una casilla marcada en caso retuvieran para caso de las ventas, o en caso nosotros les reteníamos para el caso de las compras. Era muy fácil porque el sistema automática restaba a la CxC, la retención. Pero creo que es una mejora que quedaría genial.
