@Francisco_E_Ramirez acá le comparto el procedimiento y configuración de documentos, como lo indico, por cada banco debe existir un DP. CHQ, NC, ND, ACH y otros cuando proceda.
Como siempre sugiero leer todos los temas para una mejor comprensión:
@Rudy_Hernandez sugiero leer las respuestas que se han proporcionado respecto a las conciliaciones las que considero ayudaran a despejar dudas, adjunto imagen de como proceder y realizar la conciliación, que espero sea de utilidad:
[Concilia]
En la ayuda encuentra el paso a paso de como conciliar:
[Concil_Help]
@Rudy_Hernandez sugiero leer las respuestas que se han proporcionado respecto a las conciliaciones las que considero ayudaran a despejar dudas, adjunto imagen de como proceder y realizar la conciliación, que espero sea de utilidad:
[Concilia]
En la ayuda encuentra el paso a paso de como conciliar:
[Concil_Help]
@robgutyi debe revisar la configuración de su documento, es necesario que asigne una cuenta para el total e indicar si es cargo(debe) o abono(Haber).
[Configuración bancos]
Esto para que en el reporte y en la conciliación bancaria no le este realizando un débito sino el cargo correspondiente.
[Reporte Bancos]
Después de haber creado las cuentas bancarias tal y como indicó @Carlos_Franco es probable que le haga falta ir a ‘Tipos de Documentos’ para asociarlos
[image]
@vmw911 Todo documento que tenga relación con el banco, debe hacer referencia a X cuenta; por lo anterior, por cada banco que la empresa utilice, debe tener como minímo 4 documentos por banco, y debidamente relacionada con la cuenta correspondiente, y de esta forma poder realizar las conciliaciones.
Aprovecho para compartir uno de los tantos enlaces existentes en el foro: