Buen día
Diamante Contador tiene entre sus características, que es versátil (se adapta a las principales necesidades de cada usuario, salvo las limitaciones por no ser un sistema integrado).
En otras palabras, cada usuario adapta las funciones del sistema a efecto de simplificar su operación.
Citando como ejemplo:
Antes que se implementara la opción de los anticipos en CxC y CxP, utilizaba la opción de una cuenta puente (regularizadora de pagos).
Puede aplicar varias alternativas, a continuación para efectos ilustrativos en dos escenarios:
Compras a Proveedores y el otro, cuando una persona debe liquidar un anticipo de cheque (viáticos, caja chica, etc.)
Paso 1 (Compras a Proveedores)
Crear un Documento sin valor (Q0.00) con fecha anterior a las facturas
En este caso, la fecha de emisión del cheque del anticipo:
Esto es para que el sistema permita el manejo de documentos con fechas posteriores a la fecha del cheque
Ingresar el documento sin valor (0.00), con el NIT del proveedor a quien se emitirá el cheque y procede a guardar (F11): ejemplo
El estado de cuenta del Proveedor refleja lo siguiente:
Paso 2
Ahora procedemos a registrar el cheque de pago de proveedores (ANTICIPO)
Al seleccionar el documento, se procede a ingresar la cantidad, en este caso Q110.00, posteriormente guardar la operación (F11) de esa forma queda el registro del cheque emitido.
Ejemplo:
Paso 3
Bajo el supuesto que la persona hace la liquidación del anticipo la siguiente semana de emitido el cheque, presentando dos facturas por Q55.00 c/u
La primera por papelería:
La otra factura por la compra de una engrapadora:
En los reportes de los estados de cuenta por pagar da la siguiente información:
Ahora veamos el caso de una persona a quien se le emite el cheque (No es proveedor), pero proporcionará facturas de distintos proveedores. Típico caso: viáticos, caja chica, etc.
Paso 1 Crear un documento (anticipo a proveedores) sin valor
El estado de cuenta es el siguiente:
Se ingresa el cheque, en este ejemplo con fecha 02 de febrero (es el mismo procedimiento anterior, es decir Paso 2)
Ingresar la cantidad correspondiente:
La operación ya se registró en bancos:
Paso 3
Ingreso de las facturas (los mismos datos de los ejemplos anteriores de las facturas), podrá observar que hay dos NIT, el formato tradicional es el del emisor del documento (proveedor):
Sin embargo en la nueva versión, tiene un segundo NIT: , en este ejemplo (sólo para este ejemplo), es el NIT de la persona a quien se le emitió el cheque (no es el proveedor). Ejemplo:
El estado de cuenta es el siguiente:
Espero haber aclarado la duda y no haber ampliado la misma.
Saludos.