Hola estimados buenas tardes, disculpen recien me he incorporado como usuario del sistema, tengo una duda, cuando generamos la integracion de saldo de una cuenta, en la ventana que despliega el sistema aparece una columna que se llama aplicado, podrian apoyarme en decirme cual es la funcion de esta cuenta, he visto el movimiento de la cuenta por pagar y para el ejemplo deje el pago y la factura
Muchas gracias.
Buenas tardes @Marlon_Penagos_Ruiz .
en mi caso, utilizo esta función, para la integración de las cuentas que necesitan llevar un control “especial”.
la forma en que yo lo hago, es aplicando a los egresos (cheques o notas de debito) las facturas recibidas por dicho servicio o bien.
luego en la pantalla de integración seleccionas la cuenta a integrar, en mi caso, cuentas por pagar
seleccionas la factura a integrar en el pago y le presionas el boton “Asignar a un documento”, y buscar el cheque o nota de debito donde lo quieres ingresando el numero o el valor., y ya queda aplicado, luego en el boton de impresión, puedes elegir la forma en que quieres imprimirlo.
saludos
@Marlon_Penagos_Ruiz le comparto manejo de las integraciones y el tipo de reportes que puede obtener:
Cuando el Símbolo Cero (0) está en rojo le muestra los documentos con valor cero integrado, cuando está en color gris NO muestra los documentos que ya están con saldo cero (0).
@aarellano buenos dias, agradezco mucho tu apoyo.
saludos !
@Hugo_R_Gonzalez_B muchas gracias por compartir el material,
Saludos,
Muy bien explicado. Es informacion vital para el buen manejo de las operaciones del sistema.
Ahora bien como aplico una factura de proveedores con el pago. Asi mismo el pago de un cliente con el credito del banco.
Saludos colegas, y desde ya muchas gracias por la ayuda
Estimados, buen día.
Seguramente este tema ya lo han desarrollado en alguna capacitación, en mi caso me he perdido de varias por causas justificables, según entiendo: Si tengo un Chq. $.500.00 y su factura por el mismo monto, una cantidad sale positivo y la otra negativa por lo que se le puede asignar el pago a la factura ¿Eso no lo hace cuando estoy ingresando el cheque y abajo en la opción “CxX1” busco la factura y le aplico el valor del cheque?, quedo atento.
@Edy07 sugiero verificar la configuración de su documento, le copio captura de pantalla, deberá ser algo similar.
Lic. Hugo, gracias por su tiempo, creo que no me supe explicar, arriba tocan el tema de la función de integración de cuentas, la duda que yo tengo es si al registrar el cheque y aplicarlo a la factura estos registros ya no deberían aparecer en la integración de cuentas por aplicar?
@Edy07 esta en lo correcto, ya no los muestra pero están ahí, ocultas.
Al oprimir el boton 0 con fondo gris a la par de la flecha verde que señalo, se pone en color rojo y muestra todas las integraciones de esa cuenta en color azúl y con saldo cero (0), acá un ejemplo:
Excelente, creí que se necesitaba aplicar el pago desde el cheque y después volver aplicar el pago desde el módulo compartido por su persona. Lic. le agradezco por sacarme de la duda. Saludos.
