Buen día
En la imagen de excel, el descuadre por valores mayores a un centavo se debe a que esta comparando datos que no corresponden al dato seleccionado (tiene cruces entre celdas con diferentes facturas) ejemplo
Si esta usando la opción de carga masiva, quizá el error esta en la distribución de los valores del IVA (que le dan diferencias de un centavo)
Tome en cuenta que la distribución del IVA al usar una plantilla en Diamante Contador lo hace de la siguiente forma:
Usando el ejemplo (línea 47) de excel se toma la primera factura FF4-207597 por un total de Q1,297.75
Es probable que este usando fórmulas para la distribución de los valores (Base e IVA) en excel, ejemplo:
Al usar aproximaciones y la fórmula para redondear (DOS DECIMALES) al totalizar la base y el IVA el importe asciende a Q1,297.76 contra los Q1,297.75 (valor real), he aquí la diferencia de un centavo.
En la carga masiva la distribución correcta debería ser de la siguiente forma (valores con dos decimales):
¿Quizá pueda indicarnos cómo realizó la distribución de valores (base e IVA) y cómo llego a colocar las cifras en la opción de carga masiva?
En las siguientes imágenes, se ilustran cuatro facturas de compras: dos se operaron de forma tradicional (facturas DC2-100 y FF4-207597) y dos con la opción de carga masiva (facturas DC2-101 y CARGAFF4-207597), se puede observar que el reporte del Libro de Compras (IVA) coincide con los valores de la cuenta IVA (crédito) en el Libro Mayor.
