Buenas tardes,
Alguien que tenga experiencia en realizar carga masiva de facturas de ventas que calcule el 5% de ISR y lo deje contabilizado, realicé una carga pero no me contabilizó y lo tuve que realizar de forma manual y son 650 registros. En que columna coloco el valor del ISR en la plantilla para que me lo contabilice.
Así me lo cargo
Así es como necesito que lo contabilice.
La poliza contable es lo que usted necesito, a mi no me deja cargar el archivo actualmente, pero su archivo de csv debe de contener las columnas donde coloque las cuentas contables y los montos
Buen Día:
He hecho una prueba en diamante de la carga masiva @wchicol y me permite hacer la carga sin ningún problema, a continuación muestro pantallazo de la factura ingresa en la empresa Demo Dos, S.A.
Las cuentas y montos son únicamente para ilustrar el ejemplo y se hizo por medio de una carga masiva según un formato compartido en un Curso/Conferencia de Diamante Contador intermedio por @AlexEstrada y también el usuario forista @i.castellanos en distintas oportunidades nos han ayudado con información al respecto de cargas masivas.
Por otra parte no veo el motivo por el cual contabilizar con cada factura el ISR pero esto ya es un criterio personal y si al final no le causa conflicto con el pago del impuesto no veo porque cambiar su metodología.
A continuación encontrara un link donde Alex nos compartio formatos para archivos de carga que fue el que utilice.
Espero poderle ayudar con su consulta y pueda resolver su inconveniente.
Saludos.
Gracias por el apoyo, voy a verificar el archivo para ver donde es que tengo el inconveniente. Con relación al cálculo del ISR de cada factura siempre lo he manejado así y no he tenido inconveniente con mis registros contables, es cuestión de criterio de cada uno y la forma como uno presenta la información a las empresas. Saludos.
Buen día
Se debe tomar en consideración las casillas a utilizar según el tipo de documento en carga masiva (ejemplo para efectos ilustrativos)
Respecto a la casilla: 
en carga masiva no hay una columna para esta casilla, este dato al colocarlo en el tipo de documento es de utilidad para los reportes:
Para carga masiva puede utilizar una plantilla:
También puede utilizar el formato de la hoja electrónica con encabezados, pero en este caso no es necesario el uso de una plantilla, dado que la contabilización la define cuenta por cuenta (conforme la estructura del catálogo de cuentas):
1-1-1-002 Caja General
2-1-1-002 Iva por Pagar
4-1-1-001 Ventas
2-1-1-007 ISR por pagar (Actividades lucrativas sobre ingresos)
6-1-1-012 ISR pago mensual (Sobre ingresos)
Ejemplo:
CUENTA_01 CANTIDAD_01
1-1-1-002 1,568.00
En las cuentas contables de Activo y Gastos, la cantidad en las cifras son positivas (debe) y la cantidad de las cuentas de Pasivo e Ingresos son negativas (haber)
| TIPO | SERIE | NUMERO | FECHA | SUCURSAL | NIT | NOMBRE | LIBRADO | DESCRIPCION | BIENES | SERVICIOS | IMPORTACIONES | COMBUSTIBLES | IMPUESTOS | EXPORTACIONES | P_O_E | TOTAL | RETENCION_ISR | COMENTARIO | REFERENCIA | GALONES_SUPER | GALONES_REGULAR | GALONES_DIESEL | GALONES_OTROS | IDP_SUPER | IDP_REGULAR | IDP_DIESEL | IDP_OTROS | TASA_DE_CAMBIO | MONEDA | NIT_CXX | CUENTA_01 | CANTIDAD_01 | CUENTA_02 | CANTIDAD_02 | CUENTA_03 | CANTIDAD_03 | CUENTA_04 | CANTIDAD_04 | CUENTA_05 | CANTIDAD_05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | DT | 101 | 1/06/2021 | 1 | 110 | JOSE HERNANDEZ | Venta servicio | 1568 | 1568 | 1-1-1-002 | 1568 | 2-1-1-002 | -168 | 4-1-1-001 | -1400 | 2-1-1-007 | -70 | 6-1-1-012 | 70 |
ejemplo:
