Buenas tardes. Necesito apoyo soy nuevo en el programa estoy ingresando FEL de compras al credito, cuando genero el balance de saldos en la opccion de reportes, las cantidades de la cuenta por pagar y retencion ISR proveedores me lo despliega en negativo?
@agarciatezo para poder apoyarle, sugiero suba capturas de pantalla de la configuración de sus documentos para checar donde puede estar el problema.
Gracias por responder. Aqui subo la captura con el ejemplo de una factura de gastos, y en el balance de saldos la cuenta principal del pasivo despliega la cantidad en negativo
Buenas tardes
Para poder ayudarte bien sube imagen del balance de saldos para tener idea mas clara de la duda que tienes. Ahora puedes tomar en cuenta las siguientes observaciones:
- Si estas haciendo la carga de FEL a traves del formato de excel de carga que el sistema Diamante Contador usa para cargar al sistema los valores los tenes que colocar en negativo para asi aparezca en las cuentas de balance en las cuentas de cuentas por pagar.
| TIPO | SERIE | NUMERO | FECHA | SUCURSAL | NIT | NOMBRE | LIBRADO | BIENES | SERVICIOS | IMPORTACIONES | COMBUSTIBLES | IMPUESTOS | EXPORTACIONES | P_O_E | TOTAL | RETENCION_ISR | COMENTARIO | REFERENCIA | GALONES_SUPER | GALONES_REGULAR | GALONES_DIESEL | GALONES_OTROS | IDP_SUPER | IDP_REGULAR | IDP_DIESEL | IDP_OTROS | TASA_DE_CAMBIO | MONEDA | NIT_CXX | CUENTA_01 | CANTIDAD_01 | CUENTA_02 | CANTIDAD_02 | CUENTA_03 | CANTIDAD_03 | CUENTA_04 | CANTIDAD_04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | A | 123456 | 1/09/2025 | 1234567 | Almacenes Siman | COMPRA DE MATERIALES | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,234,567.00 | 20101001 | -7,700.00 | 10105001 | 857.14 | 60101011 | 7,142.86 | 20102002 | -300.00 |
- Si lo estas cargando directamente en el area de documentos del sistema y generando la poliza contable logicamente las se colocan en lado del haber lo cual se despliega en forma de negativo en el reporte de balance de saldos
Esperamos poder ayudarte y resolver tus dudas a traves del foro
Saludos
buenas tardes JC Garcia. Fijate que estoy ingresando el FEL de los gastos directamente al sistema en ingreso de documentos. Es decir que siempre que lo digite de esa forma cada movimiento de pasivo en el haber, el sistema genera mis reportes con cantidades en negativo?
@agarciatezo viendo las capturas de pantallas subidas, el saldo del balance es correcto, Ctas. 2, 3 y 4, siempre las mostrará en negativo, recuerde que el saldo es deudor.
Acá le comparto un balance de saldo cuenta 2
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Como te dije en la poliza de la factura la retencion se coloca en el lado haber y asi aparece en el balance saldos y por logica el saldo es negativo, lo que significa que es una cuenta por pagar la cual se cancela al emitir un pago por de medio de una cuenta caja y bancos del lado del debe y saldo debe quedar a cero (0.00) al generar nuevamente el balance de saldos.
| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| RETENCION ISR TERCEROS | PAGO ISR RETENCION A TERCEROS | 463.12 | |
| CAJA Y BANCOS | PAGO ISR RETENCION A TERCEROS | 463.12 | |
| TOTAL | 463.12 | 463.12 |