Buenas tardes estimados
Solicitando si me pueden apoyar con un tema, en la contabilidad de enero 2026 al generar las depreciaciones del mes y revisando el balance general tengo un saldo negativo en la cuenta de software. Revise el detalle del libro mayo y el auxiliar de activos fijos me percate que en el mes de marzo 2025 registre mal la adquisición de una licencia de Google, lo registre en la cuenta de gastos y no en la cuenta de activos. ¿Qué partidas tengo que hacer ?
@CSN1 realice el ajuste correspondiente, cargue la cuenta de software (Activo) y abone la cuenta de gastos que cargo originalmente.
Gracias Lic eso hice, pero no cuadra con el auxiliar de activos, o no tiene que cuadrar ?
Balance general
Auxiliar de activos fijos
@CSN1 Si debe cuadrar el auxiliar, verifique que el valor contabilizado equivocadamente es el mismo que ajusto.
Según puedo observar en la contabilidad tiene intangibles por Q. 17,294.13 y el auxiliar solo tiene registrado 7,295.24, La amortización en auxiliar Q.6,776.78 y contabilidad Q. 16,168.51.
Saldo en libros auxiliar Q. 206.26 en contabilidad 1,126.22
Adicionalmente deberá verificar el origen de la operación y fecha de inicio de amortización, si realiza el ajuste, deberá evaluar la amortización aplicada y desde que fecha.
Sugiero verificar los registros que integran sus cuentas.
Gracias Lic. tiene toda la razón no me había percatado, empecé a trabajar con Diamante contador en enero 2025 y traslade los saldos iniciales a este nuevo programa y revisando ahí tengo el inconveniente de la variación en los montos ya que en el auxiliar de activos fijos solo di de alta los activos que se estaban amortizando, y los demás que ya llegaron a su vida util ya no los registre.
En este caso que procede Lic?
@CSN1 Para que le concilie deberá incluir los activos ya depreciados y dejarlos registrados con su valor original y depreciación acumulada. Ahí deberá cuadrar Contabilidad y Auxiliar, y adicional deja el registro histórico de todos los activos.
