Buena tarde Ing. Raymond. Felicitaciones por la creación de diamante contador que ha facilitado el trabajo de nuestra profesión. Como pequeño aporte, en aras de incrementar la utilidad de diamante contador, sugiero las siguientes mejoras a nivel de reportes:
Para aprovechar la información ingresada en el documento aplicado por compras al crédito (F2), sería de mucha utilidad que en los reportes relacionados con la cuenta corriente de CxP versión 2, la inclusión de campos que permitan mostrar en los reportes, las facturas a las que se aplicó el documento de pago (Cheque) o la nota de crédito, ya que ingresar dicha información en la descripción es muy laborioso debido a la cantidad de caracteres de las series y números de facturas aplicadas, aun haciéndolo por medio de carga masiva con plantilla y se está desaprovechando la información de las compras previamente ingresadas. Considerar y extender la aplicación de lo anterior, en los reportes de CxC.
Con la finalidad de disponer de información oportuna de descargo de ajustes que formule la administración tributaria, así como por control interno, sería bueno diseñar un reporte de las compras y los medios con los cuales fueron pagadas las mismas (cheques, depósitos, transferencias), especialmente, aquellas mayores a Q30,000.00 a que establece el Decreto 20-2006 que deben efectuar por cualquier medio bancario para que sean deducibles los costos y el crédito fiscal procedente.
Le comento que Diamante Contador ya tiene incorporado los filtros para la búsqueda de documentos a efecto cumplir o validar los parámetros de bancarización
Respecto al numeral 2:
Puede seleccionar cualquier opción en el menú reportes:
Se llama FiltraFácil, con esto le permite al usuario personalizar los datos a buscar conforme a los criterios correspondientes, para efectos ilustrativos, partimos del supuesto que buscamos todas las transacciones o documentos iguales o mayores a Q30,000.00
En la primera sección (campo) tiene 10 opciones, en este caso, seleccionamos valor:
Como puede observarse en la primer imagen (estado de cuenta de proveedor) detalla los números de cheques de pagos, pero no indica las facturas de compras a las que se aplicaron los pagos. Esta información fue previamente ingresada en el documento aplicado por compras al crédito (F2) y puede utilizarse para completar el reporte antes indicado.
La imagen dos se refiere a estado de cuenta de proveedor con aplicaciones y como puede observarse si detalla los numeros de facturas a las que se aplicaron los pagos; sin embargo, en el mismo no se reporta el número de cheque con el que se realizaron los pagos.
Para ilustrar la sugerencia dos, se acompaña la siguiente imagen:
Dicho reporte podria ampliarse al incluir los medios con los cuales fueron pagadas dichas facturas, es decir, agregar campo de pago (cheque, depósito, transferencias) para disponer de información relativa a la bancarización y deducibilidad de costos y procedencia de créditos fiscales.
Respecto al uso de filtros sugeridos por el Lic. @Blagmiro_Contreras, son de gran utilidad, pero creo que no generan los reportes con la información sugerida.
No se si estoy equivocado, pero he revisado la mayoría de reportes y no he encontrado la que se adapte a las necesidades de información. Saludos.
@JCC de acuerdo a lo indicado por el Ing. @rtusher seguramente este es el reporte a que Usted hace referencia con los datos sugeridos, el cual como podrá observar ya está contemplado en DC2.
Este incluye los datos sugeridos, Serie, No.de factura, No.de documento, y Montos mayores a Q. 30,000.00 entre otros.
Con este tema hay que tomar en consideración que los Q30,000 no son por documento sino en total por mes por proveedor. Si hay 10 facturas de Q3,010.00 no aparecerían con ese filtro pero sí las pedirá SAT por tema de bancarización, por lo que entiendo para eso es que lo necesita @JCC
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