Buena tarde, alguien podria apoyarme con esto? hice todo el procedimiento que considere necesario para ingresar mis facturas en cuentas por pagar, pero cuando me voy a ver los saldos en CXP no me da el saldo que deberia aparecerme, no se que estoy haciendo mal, gracias de antemano por la ayuda.
1mer paso:
2do. Paso:
3cer Paso:
Si notan mi saldo deberia ser Q5,350.00 pero en el auxiliar me aparece Q 5,600.00
Muchas gracias por la observación ya coloque foto, con respecto al tema también hice el cambio y puse BASE CXP, pero aun asi, me sigue dando el mismo problema, que podria ser
Cualquier cambio en la configuración del Tipo de Documento surte efecto para los nuevos registros, no es retroactivo.
Toda vez no le afecte su información histórica (ejemplo, si aún no ha impreso sus libros o efectuado los cierres parciales -ISR Trimestral -) una opción es eliminar el documento (asiento # 19) e ingresarlo nuevamente.
Para propósitos del detalle o integración (Valor inicial Q5,600.00 y saldo Q5,350.00) de la cuenta por pagar (CxP versión 2) es necesario observar lo indicado por el Ing. @rtusher y el usuario @wchicol
muchas gracias a todos por su respuesta, entonces segun entiendo, deberia de crear un nuevo documento que se llame retencion de ISR y que sea Aplicacion de CXP (que disminuya el saldo) Luego hacer la retencion y aplicarla a la factura de compra que ingrese?