Estimados
Señores de ISA
Quisiera proponer puedan integrar un procedimiento de conciliación bancaria a través de la comparación o match de un archivo de texto o Excel. La mayoría de los bancos del sistema ofrece la posibilidad de bajar los estados de cuenta en formato Excel o texto. El cual se puede ajustar a un formato que Diamante Contador.
Para mi criterio el archivo base que puede utilizar el sistema debe llevar las siguientes columnas
Documento Tipo Documento Valor
1001 CH 100
999000554 ND 1000
2255455 NC 2000
10000988 TF 50000
Al momento de que el sistema encuentre algún registro que no sea igual al del banco muestre las inconsistencias en un reporte y que al momento de que todos los registros estén conciliados pregunte si se desean conciliar los registros en el sistema.
Este procedimiento es de mucha ayuda cuando los estados de cuenta pueden tener mas de 50 movimientos
Tambien al momento de querer una revisión manual de lo que esta conciliado el sistema me muestra todos los registros incluyendo meses y años anteriores, que ya están cerrados
cuando en realidad solo se desea ver un año o mes especifico.
Agradeciendo de antemano la atención prestada.
Saludos.