¿Cómo cargar el saldo de una cuenta bancaria?


#1

¿Cómo hago para conciliar un auxiliar con una cuenta que ya tiene saldo?

.

Esta es la forma en la que se resolvemos en ISA la apertura a control de una cuenta bancaria (Aplica para auxiliares de CxC y CxP) que solo se llevaba como una cuenta contable.

EL PROBLEMA

A lo largo del tiempo solo ha estado llevando el control a través de la contabilidad. Una cuenta contable contiene el
saldo del banco. Ahora la ley me exige los auxiliares.

Y si ingreso un documento, este me afecta el auxiliar y la cuenta contable y el saldo sigue descuadrado (No conciliado entre auxiliar y contabilidad)

LA SOLUCIÓN

Hacer un documento que carga y abona la misma cuenta. Contablemente entonces no tiene ningún efecto, pero si afecta al auxiliar.


Como cargar partida de apertura
Duda en saldo inicial del libro de bancos
Ingreso de Movimientos Bancarios
Cuenta bancaria
#2

Gracias por compartir Ing. @rtusher y dar a conocer como resuelven dichos problemas. Quiero comentarles que tambien en el caso de las partidas de apertura según lo que he visto en un post anterior tambien se ha resuelto de esta manera


Por mi parte en las aperturas contables cuando existe un saldo inicial de una sola cuenta bancaria y se necesita que este tenga efecto en el auxiliar de bancos lo he trabajado en la misma partida de apertura y teniendo a la misma vez efecto en el auxiliar de bancos.

Para obtener esto, he indicado en la configuración del documento de la apertura contable que existe un documento de bancos.

Adicional a esto, en la operacion del documento en la casilla de valor he ingresado unicamente el saldo inicial de la cuenta bancaria y luego he operado las cuentas contables necesarias en la apertura.

De esta manera he trabajado las aperturas con el saldo inicial de bancos y obtener el resultado requerido.
Saludos


Flujo de efectivo en Diamante Contador 2
#3

Muchas gracias por la valiosa información.


#4

Buen día quería hacer la siguiente consulta.
Tengo una nomenclatura nivel 5 el activo corriente es la cuenta 1-02-00-00-000 pero al emitir un balance general no me imprime la cuenta principal 1-02-00-00-000 ni las subcuentas de Consolidar sino que solo imprime la cuenta de Operar que es Mobiliario y Equipo de Oficina como se aprecia en la siguiente grafica.


Muchas gracias por su ayuda.


#5

@eaglegonzalez según se puede observar en las imágenes, tiene mal estructurado el catálogo de cuentas.

Saludos


#6

Gracias Licenciado.
Estaré revisando.

Saludos.


#7

@eaglegonzalez, para una mejor compresión le adjunto una imagen con la estructura adoc.

Saludos


#8

@eaglegonzalez En la clasificación debe colocar el mismo tipo para las cuentas consolidadoras que para las de operación


#9

Muchas gracias Licenciado.
Habría que cambiar la estructura.


#10

Muchas gracias Lucia por su ayudar. En este caso a que se refiere con el mismo tipo para las cuentas disculpe?

Saludos.


#11

Es que en la tercera columna del grupo de cuentas 1-02-XX-XX-XXX lo inició con clasificación “Activos fijos” y en la 1-02-01-01-001 colocó “Otros activos”, para que le aparezcan en el balance las consolidadoras debe colocarles “Otros activos” o cambiar la de operación a “Activos fijos”.


#12

Si muchas gracias por la observación. Si lo había cambiado para ver si el había alguna diferencia pero emite el balance general de la misma forma. Como que no toma en cuenta la división del activo no corriente.
Gracias.


#13

¿O sea que aún poniendo todo igual le sigue apareciendo el balance general sin las cuentas consolidadoras?


#14

Exacto.
Así lo tenía originalmente como activos fijos todo, pero igual no me imprime las principales del activo no corriente.


#15

@eaglegonzalez le adjunto su imagen con el catálogo de como debe quedar y vea donde esta su error:

Saludos


#16

Muchas gracias Licenciado lo voy a ver.
Saludos cordiales.


#17

Buena tarde estimado, según su balance los activos fijos ya están depreciados al 100%.
Entonces quizá no se visualizan las cuentas, porque están consolidando cargos y abonos; ejemplo Valor adquisición Q100.00 y depreciación acumulada (Q100.00), uno positivo y otro negativos. Saldo 0.00
Y tal vez al generar el reporte y ponerle que muestre cuentas con saldos a 0.00 podría cerciorarse de que no tiene problemas en su nomenclatura.
Saludos


#18

¡Toda la razón! Eso es lo que le está pasando.


#19

Buen día

En apariencia la estructura de la nomenclatura (nivel 5) es similar a la de Demos Dos, S. A., cuentas de grupo, cuentas principales y sub cuentas y cuentas operativas.

Mi recomendación:

Primero: hacer un pequeño cambio en la nomenclatura contable, pero en el texto de la descripción de la cuenta contable regularizadora de activos (saldos deudores pero negativos), anteponiendo el signo negativo entre paréntisis seguido por la descripción de la cuenta, ejemplo: (-) Dep. Acum. Activo


Segundo: verificar que el documento fuente (la partida de depreciaciones gasto y Dep. Acumulada) este correctamente operada, ejemplo:



Tercero: Proceso de cierre mensual.

y por último generar sus reportes, ejemplo activo totalmente depreciado:



Saludos


#20

Muchas gracias por su ayuda.